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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 362.00 | 26 731.00 | 7 631.00 | 34 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 192.00 | 55 458.00 | 4 734.00 | 60 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 011.00 | 82 189.00 | 12 822.00 | 95 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BP En cours de production de services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 178.00 | | 30 178.00 | 30 178.00 |
BZ Autres créances | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CF Disponibilités | 155 866.00 | | 155 866.00 | 155 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 945.00 | | 205 945.00 | 205 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 956.00 | 82 189.00 | 218 767.00 | 300 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 217 149.00 | 193 572.00 | | 217 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 921.00 | 23 576.00 | | -41 921.00 |
DL TOTAL (I) | 183 612.00 | 225 533.00 | | 183 612.00 |
DP Provisions pour risques | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 079.00 | 10 349.00 | | 13 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 776.00 | 22 351.00 | | 11 776.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 855.00 | 32 700.00 | | 28 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 767.00 | 264 534.00 | | 218 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 038.00 | | 161 038.00 | 161 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 038.00 | | 161 038.00 | 161 038.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 677.00 | 1 363.00 | | -3 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 247.00 | 280 046.00 | | 168 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 168.00 | 256 469.00 | | 210 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 921.00 | 23 576.00 | | -41 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 149.00 | 11 513.00 | | 9 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 710.00 | | 509.00 | 100 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 208.00 | 95 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 208.00 | 94 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 252.00 | | 509.00 | 100 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 723.00 | 6 673.00 | 6 208.00 | 81 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 723.00 | 6 673.00 | 6 208.00 | 81 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 30 178.00 | | | 30 178.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | | | 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 536.00 | 43 536.00 | | 43 536.00 |
VW T.V.A. | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 855.00 | 28 855.00 | | 28 855.00 |