| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 979.00 | 45 858.00 | 50 121.00 | 95 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 896.00 | 49 100.00 | 1 796.00 | 50 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 332.00 | 94 958.00 | 52 374.00 | 147 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 032.00 | | 36 032.00 | 36 032.00 |
BZ Autres créances | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CF Disponibilités | 139 323.00 | | 139 323.00 | 139 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 180 283.00 | | 180 283.00 | 180 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 615.00 | 94 958.00 | 232 657.00 | 327 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 180 047.00 | 175 228.00 | | 180 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 371.00 | 14 820.00 | | 19 371.00 |
DL TOTAL (I) | 207 803.00 | 198 432.00 | | 207 803.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 125.00 | 12 016.00 | | 10 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 729.00 | 16 090.00 | | 14 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 854.00 | 28 106.00 | | 24 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 657.00 | 232 838.00 | | 232 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 854.00 | 28 106.00 | | 24 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 448.00 | | 277 448.00 | 277 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 448.00 | | 277 448.00 | 277 448.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 307.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 813.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -813.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 311.00 | -3 321.00 | | -2 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 339.00 | 286 215.00 | | 275 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 967.00 | 271 395.00 | | 255 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 371.00 | 14 820.00 | | 19 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 241.00 | | 10 983.00 | 141 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 892.00 | 147 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 892.00 | 146 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 784.00 | | 10 983.00 | 140 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 543.00 | 16 307.00 | 4 892.00 | 83 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 543.00 | 16 307.00 | 4 892.00 | 83 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 36 032.00 | 36 032.00 | | 36 032.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 418.00 | 40 418.00 | | 40 418.00 |
VW T.V.A. | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |