| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 390.00 | 52 559.00 | 3 830.00 | 56 390.00 |
AP Constructions | 80 136.00 | 70 119.00 | 10 017.00 | 80 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 753.00 | 561 554.00 | 157 199.00 | 718 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 117.00 | 298 361.00 | 140 755.00 | 439 117.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 161 701.00 | | 161 701.00 | 161 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 679 309.00 | 982 595.00 | 2 696 714.00 | 3 679 309.00 |
BT Marchandises | 401 295.00 | 71 190.00 | 330 104.00 | 401 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 871 097.00 | 611 909.00 | 1 259 187.00 | 1 871 097.00 |
BZ Autres créances | 1 301 467.00 | | 1 301 467.00 | 1 301 467.00 |
CF Disponibilités | 227 999.00 | | 227 999.00 | 227 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 233.00 | | 21 233.00 | 21 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 835 645.00 | 683 100.00 | 3 152 545.00 | 3 835 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 514 955.00 | 1 665 695.00 | 5 849 259.00 | 7 514 955.00 |
CU Autres participations | 2 222 408.00 | | 2 222 408.00 | 2 222 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 2 109 000.00 | 144 767.00 | | 2 109 000.00 |
DH Report à nouveau | 790.00 | 1 500 442.00 | | 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 289.00 | 464 579.00 | | 676 289.00 |
DL TOTAL (I) | 3 138 079.00 | 2 461 790.00 | | 3 138 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 693.00 | 653 543.00 | | 1 233 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | | | 77.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 223.00 | 1 104 977.00 | | 1 399 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 667.00 | 86 800.00 | | 57 667.00 |
EA Autres dettes | 19 214.00 | 78 708.00 | | 19 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 711 180.00 | 1 924 029.00 | | 2 711 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 849 259.00 | 4 385 819.00 | | 5 849 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 551 762.00 | | 4 551 762.00 | 4 551 762.00 |
FG Production vendue services | 362 210.00 | | 362 210.00 | 362 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 913 973.00 | | 4 913 973.00 | 4 913 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 039 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 977 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 845.00 | |
GE Autres charges | | | 47 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 553 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 064.00 | 15 633.00 | | 10 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 383.00 | 2 971.00 | | 154 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 448.00 | 18 604.00 | | 164 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 726.00 | 44 382.00 | | 7 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 256.00 | | | 58 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 982.00 | 44 382.00 | | 65 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 465.00 | -25 777.00 | | 98 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 121 793.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 319 013.00 | 5 499 013.00 | | 5 319 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 642 724.00 | 5 034 433.00 | | 4 642 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 289.00 | 464 579.00 | | 676 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 923.00 | 77 904.00 | | 87 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 87 203.00 | | | 87 203.00 |
6T Sur comptes clients | 629 648.00 | | | 629 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 716 851.00 | | | 716 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716 851.00 | | | 716 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 223.00 | 1 399 223.00 | | 1 399 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 233 694.00 | 304 421.00 | 684 853.00 | 1 233 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 667.00 | 57 667.00 | | 57 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 356 300.00 | 3 193 798.00 | 162 502.00 | 3 356 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 709 876.00 | 1 780 603.00 | 684 853.00 | 2 709 876.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |