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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 244.00 | 66 322.00 | 11 922.00 | 78 244.00 |
AP Constructions | 80 137.00 | 78 133.00 | 2 003.00 | 80 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 354.00 | 699 768.00 | 56 586.00 | 756 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 600.00 | 348 643.00 | 225 957.00 | 574 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 316 304.00 | | 316 304.00 | 316 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 306 439.00 | 1 192 866.00 | 3 113 573.00 | 4 306 439.00 |
BT Marchandises | 384 360.00 | | 384 360.00 | 384 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 040 890.00 | 814 544.00 | 1 226 346.00 | 2 040 890.00 |
BZ Autres créances | 563 389.00 | 25 000.00 | 538 389.00 | 563 389.00 |
CF Disponibilités | 575 542.00 | | 575 542.00 | 575 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 588 090.00 | 839 544.00 | 2 748 545.00 | 3 588 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 894 529.00 | 2 032 411.00 | 5 862 118.00 | 7 894 529.00 |
CU Autres participations | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 2 364 000.00 | 2 285 000.00 | | 2 364 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 689.00 | 1 079.00 | | 1 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 758.00 | 379 610.00 | | 379 758.00 |
DL TOTAL (I) | 3 097 448.00 | 3 017 689.00 | | 3 097 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 473.00 | 1 328 157.00 | | 1 353 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 243.00 | 17 006.00 | | 13 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 115.00 | 14 510.00 | | 21 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 535.00 | 1 301 487.00 | | 1 280 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 500.00 | 40 543.00 | | 90 500.00 |
EA Autres dettes | 5 805.00 | 19 813.00 | | 5 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 764 671.00 | 2 721 516.00 | | 2 764 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 862 118.00 | 5 739 205.00 | | 5 862 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 555 217.00 | | 4 555 217.00 | 4 555 217.00 |
FG Production vendue services | 448 690.00 | | 448 690.00 | 448 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 003 907.00 | | 5 003 907.00 | 5 003 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 079 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 182 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 735.00 | |
GE Autres charges | | | 1 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 668 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -67 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -67 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756.00 | 7 070.00 | | 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 990.00 | 36 000.00 | | 230 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 746.00 | 43 070.00 | | 231 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 6 362.00 | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 967.00 | 34 238.00 | | 93 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 452.00 | 40 600.00 | | 94 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 293.00 | 2 469.00 | | 137 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 616.00 | | | 64 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 243 944.00 | 5 546 030.00 | | 5 243 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 864 186.00 | 5 166 420.00 | | 4 864 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 758.00 | 379 610.00 | | 379 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 435.00 | 63 263.00 | | 48 435.00 |