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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 000.00 | 18 303.00 | 7 697.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 857.00 | 18 303.00 | 487 554.00 | 505 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 803.00 | | 436 803.00 | 436 803.00 |
BZ Autres créances | 293 104.00 | | 293 104.00 | 293 104.00 |
CF Disponibilités | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 395.00 | | 733 395.00 | 733 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 252.00 | 18 303.00 | 1 220 949.00 | 1 239 252.00 |
CU Autres participations | 479 857.00 | | 479 857.00 | 479 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 379 968.00 | 394 797.00 | | 379 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 404.00 | 85 171.00 | | 25 404.00 |
DL TOTAL (I) | 449 372.00 | 523 967.00 | | 449 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 921.00 | 140.00 | | 14 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 332.00 | 308 332.00 | | 408 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 939.00 | 10 980.00 | | 20 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 385.00 | 319 114.00 | | 255 385.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | 173 331.00 | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 577.00 | 811 897.00 | | 771 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 949.00 | 1 335 864.00 | | 1 220 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 577.00 | 811 897.00 | | 771 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 514.00 | | 906 514.00 | 906 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 514.00 | | 906 514.00 | 906 514.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 220.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 220.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 566.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 566.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | -346.00 | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 769.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 527.00 | 904 272.00 | | 956 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 123.00 | 819 101.00 | | 931 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 404.00 | 85 171.00 | | 25 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 857.00 | | | 505 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 857.00 | | | 479 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 103.00 | 5 200.00 | | 13 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 103.00 | 5 200.00 | | 13 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 192.00 | 84 192.00 | | 84 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 149.00 | 80 149.00 | | 80 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UX Autres créances clients | 436 803.00 | | | 436 803.00 |
VB T. V. A. | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
VC Groupe et associés | 219 430.00 | | | 219 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
VI Groupe et associés | 408 332.00 | 408 332.00 | | 408 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 569.00 | | | 34 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 907.00 | 729 907.00 | | 729 907.00 |
VW T.V.A. | 90 783.00 | 90 783.00 | | 90 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 577.00 | 771 577.00 | | 771 577.00 |