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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 000.00 | 23 503.00 | 2 497.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 857.00 | 23 503.00 | 482 354.00 | 505 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 202.00 | | 584 202.00 | 584 202.00 |
BZ Autres créances | 321 270.00 | | 321 270.00 | 321 270.00 |
CF Disponibilités | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 767.00 | | 908 767.00 | 908 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 624.00 | 23 503.00 | 1 391 121.00 | 1 414 624.00 |
CU Autres participations | 479 857.00 | | 479 857.00 | 479 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 405 372.00 | 379 968.00 | | 405 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 911.00 | 25 404.00 | | -204 911.00 |
DL TOTAL (I) | 244 461.00 | 449 372.00 | | 244 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 732.00 | 14 921.00 | | 55 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 333.00 | 408 332.00 | | 406 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 008.00 | 20 939.00 | | 45 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 586.00 | 255 385.00 | | 339 586.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | 72 000.00 | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 660.00 | 771 577.00 | | 1 146 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 121.00 | 1 220 949.00 | | 1 391 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 660.00 | 771 577.00 | | 1 146 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 457.00 | 14 921.00 | | 54 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 851 024.00 | | 851 024.00 | 851 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 024.00 | | 851 024.00 | 851 024.00 |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 200.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 081.00 | 13.00 | | 8 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 081.00 | 13.00 | | 8 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 224.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 224.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 893.00 | -211.00 | | 7 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 208.00 | 956 527.00 | | 859 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 119.00 | 931 123.00 | | 1 064 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 911.00 | 25 404.00 | | -204 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 857.00 | | | 505 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 857.00 | | | 479 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 303.00 | 5 200.00 | | 18 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 303.00 | 5 200.00 | | 18 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 008.00 | 45 008.00 | | 45 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 690.00 | 113 690.00 | | 113 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 482.00 | 99 482.00 | | 99 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 584 202.00 | | | 584 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
VB T. V. A. | 56 178.00 | | | 56 178.00 |
VC Groupe et associés | 216 032.00 | | | 216 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 732.00 | 55 732.00 | | 55 732.00 |
VI Groupe et associés | 406 333.00 | 406 333.00 | | 406 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 085.00 | | | 43 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 473.00 | 905 473.00 | | 905 473.00 |
VW T.V.A. | 126 151.00 | 126 151.00 | | 126 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 660.00 | 1 146 660.00 | | 1 146 660.00 |