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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 956.00 | 2 120.00 | 1 836.00 | 3 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 295.00 | 20 035.00 | 7 260.00 | 27 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 802.00 | 2 067.00 | 735.00 | 2 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 054.00 | 24 222.00 | 12 831.00 | 37 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 843.00 | | 49 843.00 | 49 843.00 |
BN En cours de production de biens | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 611.00 | | 58 611.00 | 58 611.00 |
BZ Autres créances | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
CF Disponibilités | 23 899.00 | | 23 899.00 | 23 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 355.00 | | 215 355.00 | 215 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 408.00 | 24 222.00 | 228 186.00 | 252 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
DL TOTAL (I) | 34 571.00 | | | 34 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 972.00 | | | 48 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 647.00 | | | 98 647.00 |
EA Autres dettes | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 614.00 | | | 193 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 186.00 | | | 228 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 614.00 | | | 193 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 447.00 | | 14 336.00 | 36 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 729.00 | 37 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 729.00 | 34 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 447.00 | | 14 336.00 | 33 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 495.00 | 3 312.00 | 5 585.00 | 26 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 495.00 | 3 312.00 | 5 585.00 | 26 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 972.00 | 48 972.00 | | 48 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 688.00 | 80 688.00 | | 80 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 611.00 | | | 58 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 102.00 | 4 204.00 | 8 898.00 | 13 102.00 |
VI Groupe et associés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 584.00 | 84 584.00 | 3 000.00 | 87 584.00 |
VW T.V.A. | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 114.00 | 157 216.00 | 8 898.00 | 166 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
ST Autres comptes | 108 968.00 | | | 108 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 893.00 | | | 92 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 826.00 | | | 94 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 056.00 | | | 205 056.00 |