| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 956.00 | 3 392.00 | 564.00 | 3 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 999.00 | 16 794.00 | 6 206.00 | 22 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 396.00 | 1 300.00 | 96.00 | 1 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 351.00 | 21 485.00 | 9 866.00 | 31 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 422.00 | | 26 422.00 | 26 422.00 |
BN En cours de production de biens | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 037.00 | | 85 037.00 | 85 037.00 |
BZ Autres créances | 18 021.00 | | 18 021.00 | 18 021.00 |
CF Disponibilités | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 208.00 | | 254 208.00 | 254 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 560.00 | 21 485.00 | 264 075.00 | 285 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 18 071.00 | | | 18 071.00 |
DH Report à nouveau | -155 800.00 | | | -155 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
DL TOTAL (I) | -116 044.00 | | | -116 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633.00 | | | 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 507.00 | | | 91 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 975.00 | | | 195 975.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 119.00 | | | 380 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 075.00 | | | 264 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 119.00 | | | 380 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 687.00 | | 1 034.00 | 31 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 370.00 | 31 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 370.00 | 28 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 687.00 | | 1 034.00 | 28 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 905.00 | 3 282.00 | 702.00 | 18 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 905.00 | 3 282.00 | 702.00 | 18 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 507.00 | 91 507.00 | | 91 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 286.00 | 178 286.00 | | 178 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 037.00 | 85 037.00 | | 85 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VB T. V. A. | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VI Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 163.00 | 114 163.00 | 3 000.00 | 117 163.00 |
VW T.V.A. | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 119.00 | 288 119.00 | | 288 119.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
ST Autres comptes | 64 211.00 | | | 64 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 218.00 | | | 39 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 567.00 | | | 57 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 485.00 | | | 70 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 829.00 | | | 110 829.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |