| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 811.00 | | 17 811.00 | 17 811.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 680.00 | 2 355.00 | 2 325.00 | 4 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 224 594.00 | 189 760.00 | 34 834.00 | 224 594.00 |
040 Immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 815.00 | 192 116.00 | 57 699.00 | 249 815.00 |
060 Stock marchandises | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163 479.00 | | 163 479.00 | 163 479.00 |
072 Créances – Autres | 24 661.00 | | 24 661.00 | 24 661.00 |
084 Disponibilités | 108 413.00 | | 108 413.00 | 108 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 948.00 | | 315 948.00 | 315 948.00 |
110 Total général Actif | 565 763.00 | 192 116.00 | 373 647.00 | 565 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 180.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 284.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 237.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 324.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 198.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 306 961.00 | | | 306 961.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 598 786.00 | | | 598 786.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 22 449.00 | | | 22 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 932 196.00 | | | 932 196.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 677.00 | | | 242 677.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
242 Autres charges externes. | 346 260.00 | | | 346 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 479.00 | | | 24 479.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 330.00 | | | 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 219 448.00 | | | 219 448.00 |
252 Charges sociales | 61 195.00 | | | 61 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 921 034.00 | | | 921 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
280 Produits financiers | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
294 Charges financières | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 502.00 | | | 27 502.00 |