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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 680.00 | 3 152.00 | 1 528.00 | 4 680.00 |
AH Fonds commercial | 17 811.00 | | 17 811.00 | 17 811.00 |
AP Constructions | 75 640.00 | 68 399.00 | 7 241.00 | 75 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 785.00 | 71 016.00 | 2 769.00 | 73 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 262.00 | 67 488.00 | 8 774.00 | 76 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 908.00 | 210 055.00 | 40 853.00 | 250 908.00 |
BT Marchandises | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 587.00 | | 107 587.00 | 107 587.00 |
BZ Autres créances | 54 333.00 | | 54 333.00 | 54 333.00 |
CF Disponibilités | 192 706.00 | | 192 706.00 | 192 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 858.00 | | 377 858.00 | 377 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 766.00 | 210 055.00 | 418 711.00 | 628 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
DG Autres réserves | 115 590.00 | | | 115 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 968.00 | | | 27 968.00 |
DL TOTAL (I) | 248 113.00 | | | 248 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 038.00 | | | 59 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 759.00 | | | 66 759.00 |
EA Autres dettes | 43 156.00 | | | 43 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 598.00 | | | 170 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 711.00 | | | 418 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 598.00 | | | 170 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 076.00 | | 193 076.00 | 193 076.00 |
FG Production vendue services | 601 189.00 | | 601 189.00 | 601 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 265.00 | | 794 265.00 | 794 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 103.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 265.00 | | | 42 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 110.00 | | | 59 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 110.00 | | | 59 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 201.00 | | | 51 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -178.00 | | | -178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 764.00 | | | 881 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 796.00 | | | 853 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 968.00 | | | 27 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 330.00 | | | 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 815.00 | | 14 703.00 | 249 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 610.00 | 250 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 610.00 | 225 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 594.00 | | 14 703.00 | 224 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 115.00 | 24 102.00 | 6 163.00 | 192 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 355.00 | 796.00 | | 2 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 760.00 | 23 305.00 | 6 163.00 | 189 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 038.00 | 59 038.00 | | 59 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 256.00 | 28 256.00 | | 28 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 156.00 | 43 156.00 | | 43 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 107 587.00 | | | 107 587.00 |
VB T. V. A. | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 414.00 | | | 43 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 582.00 | 179 852.00 | 2 730.00 | 182 582.00 |
VW T.V.A. | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 597.00 | 170 597.00 | | 170 597.00 |