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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 204.00 | | 147 204.00 | 147 204.00 |
AP Constructions | 2 810.00 | 1 031.00 | 1 779.00 | 2 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 792.00 | 99 755.00 | 32 037.00 | 131 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 794.00 | 149 820.00 | 37 974.00 | 187 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 105.00 | 250 606.00 | 227 499.00 | 478 105.00 |
BT Marchandises | 216 693.00 | 3 817.00 | 212 876.00 | 216 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 913.00 | | 147 913.00 | 147 913.00 |
BZ Autres créances | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
CF Disponibilités | 221 159.00 | | 221 159.00 | 221 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 716.00 | 3 817.00 | 623 899.00 | 627 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 821.00 | 254 423.00 | 851 398.00 | 1 105 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DH Report à nouveau | 325 366.00 | 305 816.00 | | 325 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 198.00 | 19 550.00 | | 56 198.00 |
DL TOTAL (I) | 425 565.00 | 369 367.00 | | 425 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 381.00 | 60 272.00 | | 36 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 005.00 | 21 456.00 | | 17 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 164.00 | 6 635.00 | | 8 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 588.00 | 181 896.00 | | 239 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 046.00 | 110 068.00 | | 87 046.00 |
EA Autres dettes | 37 648.00 | 24 631.00 | | 37 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 833.00 | 404 958.00 | | 425 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 398.00 | 774 325.00 | | 851 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 331.00 | 361 943.00 | | 398 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 83.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 487 578.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 739.00 | |
FG Production vendue services | | | 530 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 019 589.00 | |
FM Production stockée | | | 2 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 071 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 131 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 817.00 | |
GE Autres charges | | | 5 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 007 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 210.00 | 239.00 | | 5 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 630.00 | 239.00 | | 6 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997.00 | 152.00 | | 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 918.00 | 1 789.00 | | 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 186.00 | 1 941.00 | | 2 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 444.00 | -1 701.00 | | 4 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 987.00 | -489.00 | | 10 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 078 628.00 | 2 827 410.00 | | 3 078 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 022 430.00 | 2 807 861.00 | | 3 022 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 198.00 | 19 550.00 | | 56 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 117.00 | | | 483 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 294.00 | | | 148 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 318.00 | | | 326 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 225.00 | 32 574.00 | 21 193.00 | 239 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 135.00 | 32 574.00 | 20 104.00 | 238 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 588.00 | 239 588.00 | | 239 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 654.00 | 54 654.00 | | 54 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3.00 | | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 381.00 | 17 043.00 | 19 338.00 | 36 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 376.00 | 179 045.00 | 8 331.00 | 187 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 669.00 | 398 331.00 | 19 338.00 | 417 669.00 |