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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 204.00 | | 147 204.00 | 147 204.00 |
AP Constructions | 2 810.00 | 1 312.00 | 1 498.00 | 2 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 045.00 | 108 726.00 | 31 319.00 | 140 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 365.00 | 161 109.00 | 32 256.00 | 193 365.00 |
AX Avances et acomptes | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 512.00 | 271 147.00 | 225 365.00 | 496 512.00 |
BN En cours de production de biens | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BT Marchandises | 214 295.00 | 591.00 | 213 703.00 | 214 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 677.00 | 302.00 | 137 375.00 | 137 677.00 |
BZ Autres créances | 45 301.00 | | 45 301.00 | 45 301.00 |
CF Disponibilités | 249 699.00 | | 249 699.00 | 249 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 862.00 | 893.00 | 655 969.00 | 656 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 374.00 | 272 040.00 | 881 334.00 | 1 153 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DH Report à nouveau | 351 564.00 | 325 366.00 | | 351 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 637.00 | 56 198.00 | | 50 637.00 |
DL TOTAL (I) | 446 202.00 | 425 565.00 | | 446 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 338.00 | 36 381.00 | | 19 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 653.00 | 17 005.00 | | 36 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 449.00 | 8 164.00 | | 18 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 315.00 | 239 588.00 | | 246 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 857.00 | 87 046.00 | | 86 857.00 |
EA Autres dettes | 27 520.00 | 37 648.00 | | 27 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 132.00 | 425 833.00 | | 435 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 334.00 | 851 398.00 | | 881 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 469.00 | 398 331.00 | | 409 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 933 053.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 498.00 | |
FG Production vendue services | | | 520 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 455 543.00 | |
FM Production stockée | | | -537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 471 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 593 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 893.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 415 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 1 420.00 | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333.00 | 5 210.00 | | 5 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 373.00 | 6 630.00 | | 5 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | 997.00 | | 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 918.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | 2 186.00 | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 699.00 | 4 444.00 | | 4 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 490.00 | 10 987.00 | | 8 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 476 503.00 | 3 078 628.00 | | 3 476 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 425 866.00 | 3 022 430.00 | | 3 425 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 637.00 | 56 198.00 | | 50 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 665.00 | 7 503.00 | | 14 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 105.00 | | | 478 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 204.00 | | | 147 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 396.00 | | | 322 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 606.00 | 32 350.00 | 11 809.00 | 250 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 606.00 | 32 350.00 | 11 809.00 | 250 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 315.00 | 246 315.00 | | 246 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 173.00 | 64 173.00 | | 64 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
UX Autres créances clients | 137 677.00 | | | 137 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 338.00 | 12 124.00 | 7 214.00 | 19 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
VP Divers | 45 301.00 | | | 45 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 857.00 | 86 857.00 | | 86 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 485.00 | 190 156.00 | 8 328.00 | 198 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 683.00 | 409 469.00 | 7 214.00 | 416 683.00 |