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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | 12 299.00 | 5 701.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 465.00 | 12 299.00 | 195 166.00 | 207 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BZ Autres créances | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 19 956.00 | | 19 956.00 | 19 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 925.00 | | 123 925.00 | 123 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 390.00 | 12 299.00 | 319 091.00 | 331 390.00 |
CU Autres participations | 189 464.00 | | 189 464.00 | 189 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
DH Report à nouveau | 220 124.00 | 216 571.00 | | 220 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 886.00 | 3 552.00 | | 79 886.00 |
DL TOTAL (I) | 316 464.00 | 236 578.00 | | 316 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 627.00 | 2 603.00 | | 2 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 627.00 | 2 603.00 | | 2 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 091.00 | 239 181.00 | | 319 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 681.00 | 5 188.00 | | 81 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795.00 | 1 636.00 | | 1 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 886.00 | 3 552.00 | | 79 886.00 |