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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 275.00 | 13 187.00 | 7 088.00 | 20 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 826.00 | 13 187.00 | 246 638.00 | 259 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 21 168.00 | | 21 168.00 | 21 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 170.00 | | 107 170.00 | 107 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 996.00 | 13 187.00 | 353 809.00 | 366 996.00 |
CU Autres participations | 239 551.00 | | 239 551.00 | 239 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 935.00 | 2 936.00 | | 2 935.00 |
DH Report à nouveau | 300 009.00 | 220 124.00 | | 300 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 493.00 | 79 886.00 | | 34 493.00 |
DL TOTAL (I) | 350 957.00 | 316 464.00 | | 350 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916.00 | 2 627.00 | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 852.00 | 2 627.00 | | 2 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 809.00 | 319 091.00 | | 353 809.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 888.00 | |
GE Autres charges | | | 2 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 795.00 | 81 681.00 | | 40 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 303.00 | 1 795.00 | | 6 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 493.00 | 79 886.00 | | 34 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 465.00 | | 52 361.00 | 207 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 003.00 | | 2 275.00 | 18 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 464.00 | | 50 086.00 | 189 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 299.00 | 888.00 | | 12 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 299.00 | 888.00 | | 12 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VI Groupe et associés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | 1 937.00 | |
VP Divers | 5 323.00 | 5 320.00 | | 5 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127.00 | | | 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
ST Autres comptes | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127.00 | | | 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 208.00 | | | 3 208.00 |