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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 373 500.00 | | 373 500.00 | 373 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 47 798.00 | 47 798.00 | | 47 798.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 180.00 | 88 383.00 | 23 797.00 | 112 180.00 |
040 Immobilisations financières | 18 184.00 | | 18 184.00 | 18 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 551 662.00 | 136 181.00 | 415 481.00 | 551 662.00 |
060 Stock marchandises | 711 295.00 | 48 135.00 | 663 160.00 | 711 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 334.00 | | 36 334.00 | 36 334.00 |
072 Créances – Autres | 21 445.00 | | 21 445.00 | 21 445.00 |
084 Disponibilités | 46 711.00 | | 46 711.00 | 46 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 823 003.00 | 48 135.00 | 774 868.00 | 823 003.00 |
110 Total général Actif | 1 374 666.00 | 184 316.00 | 1 190 350.00 | 1 374 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 581 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 606 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 447 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 481 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 583 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 190 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 603 746.00 | 653 825.00 | | 603 746.00 |
230 Autres produits | 43 104.00 | 51 585.00 | | 43 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 646 850.00 | 705 410.00 | | 646 850.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 460 371.00 | 401 898.00 | | 460 371.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -77 419.00 | 10 904.00 | | -77 419.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 347.00 | | |
242 Autres charges externes. | 101 800.00 | 105 218.00 | | 101 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 968.00 | | | 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 845.00 | 1 936.00 | | 1 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 136.00 | 71 429.00 | | 72 136.00 |
252 Charges sociales | 13 508.00 | 14 855.00 | | 13 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 973.00 | 7 066.00 | | 6 973.00 |
256 Dotations aux provisions | 48 135.00 | 43 104.00 | | 48 135.00 |
262 Autres charges | 234.00 | 2.00 | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 627 585.00 | 658 760.00 | | 627 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 265.00 | 46 650.00 | | 19 265.00 |
290 Produits exceptionnels | | 240.00 | | |
294 Charges financières | 12.00 | 326.00 | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 781.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 408.00 | 6 881.00 | | 2 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 845.00 | 37 903.00 | | 16 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 551 662.00 | | | 551 662.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 48 135.00 | | | 48 135.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 43 104.00 | | | 43 104.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 48 135.00 | | | 48 135.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 43 104.00 | | | 43 104.00 |