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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 373 500.00 | | 373 500.00 | 373 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 47 798.00 | 47 798.00 | | 47 798.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 570.00 | 104 075.00 | 14 494.00 | 118 570.00 |
040 Immobilisations financières | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 557 028.00 | 151 873.00 | 405 155.00 | 557 028.00 |
060 Stock marchandises | 754 581.00 | 35 840.00 | 718 741.00 | 754 581.00 |
072 Créances – Autres | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
084 Disponibilités | 75 742.00 | | 75 742.00 | 75 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 164.00 | | 18 164.00 | 18 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 854 405.00 | 35 840.00 | 818 565.00 | 854 405.00 |
110 Total général Actif | 1 411 433.00 | 187 713.00 | 1 223 720.00 | 1 411 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 617 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 650 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 467 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 493 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 572 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 223 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -1 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 550 403.00 | 573 670.00 | | 550 403.00 |
230 Autres produits | 32 075.00 | 36 956.00 | | 32 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 582 478.00 | 610 626.00 | | 582 478.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 356 128.00 | 387 177.00 | | 356 128.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 63.00 | -16 000.00 | | 63.00 |
242 Autres charges externes. | 91 188.00 | 102 761.00 | | 91 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 879.00 | 2 576.00 | | 1 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 712.00 | 77 034.00 | | 53 712.00 |
252 Charges sociales | 9 428.00 | 14 897.00 | | 9 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
256 Dotations aux provisions | 35 840.00 | 32 075.00 | | 35 840.00 |
262 Autres charges | | 72.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 553 586.00 | 605 941.00 | | 553 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 892.00 | 4 686.00 | | 28 892.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 334.00 | 139.00 | | 4 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 558.00 | 4 547.00 | | 24 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -1 507.00 | | | -1 507.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 558 535.00 | | | 558 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -1 507.00 | | | -1 507.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 405.00 | | | 60 405.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 35 840.00 | | | 35 840.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 32 075.00 | | | 32 075.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 35 840.00 | | | 35 840.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 32 075.00 | | | 32 075.00 |