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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 496.00 | 110 062.00 | 1 433.00 | 111 496.00 |
AH Fonds commercial | 38 514.00 | | 38 514.00 | 38 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 308.00 | 698 781.00 | 143 526.00 | 842 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 956.00 | 162 609.00 | 34 347.00 | 196 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 617.00 | 29 942.00 | 52 675.00 | 82 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 820.00 | | 48 820.00 | 48 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 914.00 | 1 006 396.00 | 324 517.00 | 1 330 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 100.00 | | 139 100.00 | 139 100.00 |
BN En cours de production de biens | 120 105.00 | | 120 105.00 | 120 105.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 423.00 | 67 733.00 | 145 689.00 | 213 423.00 |
BZ Autres créances | 73 588.00 | | 73 588.00 | 73 588.00 |
CF Disponibilités | 73 534.00 | | 73 534.00 | 73 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 345.00 | 67 733.00 | 607 612.00 | 675 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 259.00 | 1 074 129.00 | 932 130.00 | 2 006 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 617.00 | | | 82 617.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 154.00 | | | 74 154.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | 5 000.00 | 5 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 313.00 | | | 33 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DG Autres réserves | 162 226.00 | | | 162 226.00 |
DH Report à nouveau | -2 680 270.00 | | | -2 680 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 839.00 | | | 130 839.00 |
DL TOTAL (I) | -2 133 768.00 | | | -2 133 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 451.00 | | | 362 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 209 182.00 | | | 1 209 182.00 |
EA Autres dettes | 1 493 924.00 | | | 1 493 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 065 898.00 | | | 3 065 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 130.00 | | | 932 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 831 991.00 | | | 1 831 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 451.00 | 362 451.00 | | 362 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 294.00 | 155 294.00 | | 155 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 457.00 | 572 457.00 | | 572 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 493 924.00 | 260 017.00 | 1 110 113.00 | 1 493 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 618.00 | | | 82 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 820.00 | | | 48 820.00 |
UX Autres créances clients | 139 269.00 | | | 139 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 154.00 | | | 74 154.00 |
VB T. V. A. | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 247.00 | | | 45 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 512.00 | 125 512.00 | | 125 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 243.00 | 215 652.00 | 205 592.00 | 421 243.00 |
VW T.V.A. | 355 919.00 | 355 919.00 | | 355 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 065 898.00 | 1 831 991.00 | 1 110 113.00 | 3 065 898.00 |