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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 496.00 | 101 082.00 | 414.00 | 101 496.00 |
AH Fonds commercial | 38 514.00 | | 38 514.00 | 38 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 292.00 | 722 754.00 | 75 537.00 | 798 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 898.00 | 162 379.00 | 30 519.00 | 192 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 942.00 | 29 942.00 | | 29 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 820.00 | | 48 820.00 | 48 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 164.00 | 1 021 158.00 | 199 005.00 | 1 220 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 181.00 | | 143 181.00 | 143 181.00 |
BN En cours de production de biens | 119 854.00 | | 119 854.00 | 119 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 481.00 | | 26 481.00 | 26 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 480.00 | 49 251.00 | 150 229.00 | 199 480.00 |
BZ Autres créances | 307 488.00 | | 307 488.00 | 307 488.00 |
CF Disponibilités | 78 472.00 | | 78 472.00 | 78 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 345.00 | 49 251.00 | 826 094.00 | 875 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 509.00 | 1 070 409.00 | 1 025 100.00 | 2 095 509.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | 5 000.00 | 5 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 313.00 | | | 33 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DG Autres réserves | 162 226.00 | | | 162 226.00 |
DH Report à nouveau | -2 549 431.00 | | | -2 549 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 443.00 | | | 180 443.00 |
DL TOTAL (I) | -1 953 324.00 | | | -1 953 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 788.00 | | | 30 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 884.00 | | | 404 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 216.00 | | | 974 216.00 |
EA Autres dettes | 1 568 535.00 | | | 1 568 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 978 424.00 | | | 2 978 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 100.00 | | | 1 025 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969 933.00 | | | 1 969 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 884.00 | 404 884.00 | | 404 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 656.00 | 169 656.00 | | 169 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 541.00 | 486 541.00 | | 486 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 568 535.00 | 560 044.00 | 931 554.00 | 1 568 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 942.00 | | | 29 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 820.00 | | | 48 820.00 |
UX Autres créances clients | 147 459.00 | | | 147 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 022.00 | | | 52 022.00 |
VB T. V. A. | 33 505.00 | | | 33 505.00 |
VI Groupe et associés | 30 789.00 | 30 789.00 | | 30 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 026.00 | | | 50 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 680.00 | 106 680.00 | | 106 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 958.00 | | | 223 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 119.00 | 507 357.00 | 78 762.00 | 586 119.00 |
VW T.V.A. | 211 340.00 | 211 340.00 | | 211 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 978 425.00 | 1 969 934.00 | 931 554.00 | 2 978 425.00 |