| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 011.00 | 1 987.00 | 24.00 | 2 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 870.00 | 3 756.00 | 10 114.00 | 13 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 847.00 | 5 743.00 | 39 104.00 | 44 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 458.00 | | 82 458.00 | 82 458.00 |
BZ Autres créances | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
CF Disponibilités | 81 963.00 | | 81 963.00 | 81 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 882.00 | | 185 882.00 | 185 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 728.00 | 5 743.00 | 224 985.00 | 230 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
DG Autres réserves | 133 505.00 | 124 000.00 | | 133 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 158.00 | 34 506.00 | | 31 158.00 |
DL TOTAL (I) | 173 419.00 | 167 261.00 | | 173 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 165.00 | 8 206.00 | | 6 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 374.00 | 24 891.00 | | 32 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 028.00 | 5 995.00 | | 13 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 566.00 | 39 092.00 | | 51 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 985.00 | 206 353.00 | | 224 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 566.00 | 39 092.00 | | 51 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 383.00 | | 246 383.00 | 246 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 383.00 | | 246 383.00 | 246 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 836.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 290.00 | 6 142.00 | | 5 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 398.00 | 239 761.00 | | 246 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 240.00 | 205 255.00 | | 215 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 158.00 | 34 506.00 | | 31 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 393.00 | | 725.00 | 45 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 272.00 | 44 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 272.00 | 15 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 428.00 | | 725.00 | 16 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 179.00 | 2 836.00 | 1 272.00 | 4 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 179.00 | 2 836.00 | 1 272.00 | 4 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 374.00 | 32 374.00 | | 32 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
UX Autres créances clients | 82 458.00 | | | 82 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
VI Groupe et associés | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 647.00 | 93 647.00 | 6.00 | 93 647.00 |
VW T.V.A. | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 566.00 | 51 566.00 | | 51 566.00 |