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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 870.00 | 6 516.00 | 7 354.00 | 13 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 847.00 | 8 527.00 | 36 319.00 | 44 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 886.00 | 16 009.00 | 37 877.00 | 53 886.00 |
BZ Autres créances | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
CF Disponibilités | 96 960.00 | | 96 960.00 | 96 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 801.00 | 16 009.00 | 151 792.00 | 167 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 648.00 | 24 537.00 | 188 111.00 | 212 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
DG Autres réserves | 139 663.00 | 133 505.00 | | 139 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 228.00 | 31 158.00 | | 11 228.00 |
DL TOTAL (I) | 159 647.00 | 173 419.00 | | 159 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 423.00 | 6 165.00 | | 6 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 000.00 | 32 374.00 | | 11 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 378.00 | 13 028.00 | | 5 378.00 |
EA Autres dettes | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 464.00 | 51 566.00 | | 28 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 111.00 | 224 985.00 | | 188 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 281.00 | | 221 281.00 | 221 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 281.00 | | 221 281.00 | 221 281.00 |
FQ Autres produits | | | 2 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 009.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 776.00 | 5 290.00 | | 1 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 132.00 | 246 398.00 | | 224 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 904.00 | 215 240.00 | | 212 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 228.00 | 31 158.00 | | 11 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 847.00 | | | 44 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 743.00 | 2 784.00 | | 5 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 743.00 | 2 784.00 | | 5 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
UX Autres créances clients | 33 874.00 | | | 33 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
VB T. V. A. | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VI Groupe et associés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 427.00 | 61 427.00 | | 61 427.00 |
VW T.V.A. | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 464.00 | 28 464.00 | | 28 464.00 |