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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 833.00 | 250 871.00 | 20 962.00 | 271 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 949.00 | 73 849.00 | 49 100.00 | 122 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 176.00 | | 18 176.00 | 18 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 958.00 | 324 720.00 | 88 238.00 | 412 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
BP En cours de production de services | 129 435.00 | | 129 435.00 | 129 435.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 063.00 | | 80 063.00 | 80 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BZ Autres créances | 62 570.00 | | 62 570.00 | 62 570.00 |
CF Disponibilités | 21 201.00 | | 21 201.00 | 21 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 630.00 | | 305 630.00 | 305 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 588.00 | 324 720.00 | 393 868.00 | 718 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 32 344.00 | | | 32 344.00 |
DH Report à nouveau | -6 307.00 | | | -6 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
DL TOTAL (I) | 38 940.00 | | | 38 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 458.00 | | | 25 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 236.00 | | | 200 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 393.00 | | | 68 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 420.00 | | | 40 420.00 |
EA Autres dettes | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 928.00 | | | 354 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 868.00 | | | 393 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 896.00 | | 20 762.00 | 392 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 412 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 412 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 896.00 | | 20 762.00 | 392 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 488.00 | 19 932.00 | 700.00 | 305 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 488.00 | 19 932.00 | 700.00 | 305 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 393.00 | 68 393.00 | | 68 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
UX Autres créances clients | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VB T. V. A. | 32 590.00 | | | 32 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 458.00 | 22 531.00 | 2 927.00 | 25 458.00 |
VI Groupe et associés | 200 236.00 | 200 236.00 | | 200 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
VP Divers | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 933.00 | 66 933.00 | | 66 933.00 |
VW T.V.A. | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 928.00 | 352 000.00 | 2 927.00 | 354 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
ST Autres comptes | 89 443.00 | | | 89 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 580.00 | | | 29 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 401.00 | | | 135 401.00 |