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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 186.00 | 258 569.00 | 16 616.00 | 275 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 889.00 | 81 218.00 | 47 671.00 | 128 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 874.00 | | 15 874.00 | 15 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 005.00 | 339 787.00 | 80 218.00 | 420 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
BP En cours de production de services | 124 679.00 | | 124 679.00 | 124 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 407.00 | | 57 407.00 | 57 407.00 |
BT Marchandises | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BZ Autres créances | 40 850.00 | | 40 850.00 | 40 850.00 |
CF Disponibilités | 60 908.00 | | 60 908.00 | 60 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 215.00 | | 317 215.00 | 317 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 220.00 | 339 787.00 | 397 433.00 | 737 220.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 32 344.00 | | | 32 344.00 |
DH Report à nouveau | -1 789.00 | | | -1 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 639.00 | | | -15 639.00 |
DL TOTAL (I) | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 029.00 | | | 199 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 231.00 | | | 84 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 372.00 | | | 50 372.00 |
EA Autres dettes | 34 421.00 | | | 34 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 132.00 | | | 374 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 433.00 | | | 397 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 542.00 | | | 373 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 958.00 | | 17 036.00 | 412 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 989.00 | 420 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 989.00 | 419 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 958.00 | | 16 980.00 | 412 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 720.00 | 18 959.00 | 3 892.00 | 324 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 720.00 | 18 959.00 | 3 892.00 | 324 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 231.00 | 84 231.00 | | 84 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 421.00 | 34 421.00 | | 34 421.00 |
UX Autres créances clients | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VB T. V. A. | 30 791.00 | | | 30 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 502.00 | 4 911.00 | 591.00 | 5 502.00 |
VI Groupe et associés | 199 029.00 | 199 029.00 | | 199 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 402.00 | 51 402.00 | | 51 402.00 |
VW T.V.A. | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 132.00 | 373 542.00 | 591.00 | 374 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
ST Autres comptes | 101 371.00 | | | 101 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
YT Sous‐traitance | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 559.00 | | | 34 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 646.00 | | | 44 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 341.00 | | | 137 341.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |