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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 151.00 | 97 727.00 | 7 423.00 | 105 151.00 |
040 Immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 669.00 | 99 119.00 | 7 549.00 | 106 669.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
060 Stock marchandises | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
072 Créances – Autres | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
084 Disponibilités | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
110 Total général Actif | 123 685.00 | 99 119.00 | 24 565.00 | 123 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 327.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 453.00 | | | 140 453.00 |
230 Autres produits | 80.00 | | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 044.00 | | | 160 044.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 156.00 | | | 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -299.00 | | | -299.00 |
242 Autres charges externes. | 34 384.00 | | | 34 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 762.00 | | | 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 033.00 | | | 68 033.00 |
252 Charges sociales | 24 104.00 | | | 24 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
262 Autres charges | 265.00 | | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 827.00 | | | 153 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
294 Charges financières | 217.00 | | | 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 000.00 | | | 6 000.00 |