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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 667.00 | 104 164.00 | 24 503.00 | 128 667.00 |
040 Immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 185.00 | 105 556.00 | 24 629.00 | 130 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
060 Stock marchandises | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
072 Créances – Autres | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
084 Disponibilités | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 256.00 | | 21 256.00 | 21 256.00 |
110 Total général Actif | 151 441.00 | 105 556.00 | 45 885.00 | 151 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 327.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 457.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 427.00 | | | 134 427.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
230 Autres produits | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 368.00 | | | 158 368.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 615.00 | | | 615.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 783.00 | | | 783.00 |
242 Autres charges externes. | 38 536.00 | | | 38 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 869.00 | | | 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 948.00 | | | 62 948.00 |
252 Charges sociales | 25 095.00 | | | 25 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
262 Autres charges | 278.00 | | | 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 246.00 | | | 151 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
294 Charges financières | 226.00 | | | 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |