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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 000.00 | 148 500.00 | 16 500.00 | 165 000.00 |
AH Fonds commercial | 304 892.00 | | 304 892.00 | 304 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 573.00 | 143 036.00 | 48 536.00 | 191 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 627 672.00 | 885 168.00 | 742 505.00 | 1 627 672.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 705.00 | | 112 705.00 | 112 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 402 092.00 | 1 176 704.00 | 1 225 388.00 | 2 402 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 083.00 | | 26 083.00 | 26 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 727.00 | | 37 727.00 | 37 727.00 |
BZ Autres créances | 2 426 032.00 | | 2 426 032.00 | 2 426 032.00 |
CF Disponibilités | 143 782.00 | | 143 782.00 | 143 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 506.00 | | 2 651 506.00 | 2 651 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 053 598.00 | 1 176 704.00 | 3 876 894.00 | 5 053 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 692 250.00 | 692 250.00 | | 692 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 225.00 | 69 225.00 | | 69 225.00 |
DH Report à nouveau | -596 677.00 | -631 294.00 | | -596 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 556.00 | 34 618.00 | | 167 556.00 |
DL TOTAL (I) | 332 354.00 | 164 798.00 | | 332 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 379.00 | 595 172.00 | | 446 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 297 912.00 | 2 124 115.00 | | 2 297 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 995.00 | 1 123 474.00 | | 642 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 975.00 | 108 655.00 | | 141 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950.00 | 12 496.00 | | 950.00 |
EA Autres dettes | 14 329.00 | 10 759.00 | | 14 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 544 540.00 | 3 974 671.00 | | 3 544 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 876 894.00 | 4 139 469.00 | | 3 876 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 764 674.00 | | 2 764 674.00 | 2 764 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 764 674.00 | | 2 764 674.00 | 2 764 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 768 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 801.00 | |
GE Autres charges | | | -8 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 581 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | 7 533.00 | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | 7 533.00 | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537.00 | -7 533.00 | | -537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 786 218.00 | 2 630 765.00 | | 2 786 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618 662.00 | 2 596 148.00 | | 2 618 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 556.00 | 34 618.00 | | 167 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 381 603.00 | | 21 564.00 | 2 381 603.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 076.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 076.00 | 112 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 076.00 | 2 402 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 819 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 892.00 | | | 469 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797 681.00 | | 21 564.00 | 1 797 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 031.00 | | | 114 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 903.00 | 312 801.00 | | 863 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 500.00 | 33 000.00 | | 115 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 403.00 | 279 801.00 | | 748 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 995.00 | 642 995.00 | | 642 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 141.00 | 65 141.00 | | 65 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 706.00 | 57 706.00 | | 57 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
UP Prêts | 250.00 | | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 705.00 | | | 112 705.00 |
UX Autres créances clients | 37 727.00 | | | 37 727.00 |
VB T. V. A. | 123 893.00 | | | 123 893.00 |
VC Groupe et associés | 1 798 083.00 | | | 1 798 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 379.00 | 148 793.00 | 297 586.00 | 446 379.00 |
VI Groupe et associés | 2 297 912.00 | 2 297 912.00 | | 2 297 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 793.00 | | | 148 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 056.00 | | | 504 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 578 744.00 | 2 465 789.00 | 112 955.00 | 2 578 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 544 540.00 | 3 246 954.00 | 297 586.00 | 3 544 540.00 |