| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
AH Fonds commercial | 304 892.00 | | 304 892.00 | 304 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 146.00 | 182 818.00 | 19 328.00 | 202 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 632 002.00 | 1 129 594.00 | 502 409.00 | 1 632 002.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 114 782.00 | | 114 782.00 | 114 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 418 822.00 | 1 477 412.00 | 941 410.00 | 2 418 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 227.00 | | 26 227.00 | 26 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 031.00 | | 30 031.00 | 30 031.00 |
BZ Autres créances | 2 476 337.00 | | 2 476 337.00 | 2 476 337.00 |
CF Disponibilités | 128 676.00 | | 128 676.00 | 128 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 664 640.00 | | 2 664 640.00 | 2 664 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 083 462.00 | 1 477 412.00 | 3 606 050.00 | 5 083 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 692 250.00 | 692 250.00 | | 692 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 225.00 | 69 225.00 | | 69 225.00 |
DH Report à nouveau | -429 121.00 | -596 677.00 | | -429 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 825.00 | 167 556.00 | | 136 825.00 |
DL TOTAL (I) | 469 179.00 | 332 354.00 | | 469 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 586.00 | 446 379.00 | | 297 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 258 276.00 | 2 297 912.00 | | 2 258 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 578.00 | 642 995.00 | | 402 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 911.00 | 141 975.00 | | 175 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 950.00 | | |
EA Autres dettes | 2 520.00 | 14 329.00 | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 136 871.00 | 3 544 540.00 | | 3 136 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 606 050.00 | 3 876 894.00 | | 3 606 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 988 078.00 | | | 2 988 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 929 206.00 | | 2 929 206.00 | 2 929 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 929 206.00 | | 2 929 206.00 | 2 929 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 527.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 930 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 708.00 | |
GE Autres charges | | | 6 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 781 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 792.00 | 537.00 | | 3 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 791.00 | 537.00 | | 3 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 791.00 | -537.00 | | -3 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 949 914.00 | 2 786 218.00 | | 2 949 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 813 089.00 | 2 618 662.00 | | 2 813 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 825.00 | 167 556.00 | | 136 825.00 |