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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 35 819.00 | 17 559.00 | 18 259.00 | 35 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 112.00 | 22 142.00 | 1 970.00 | 24 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 411.00 | 84 989.00 | 19 422.00 | 104 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 129.00 | 130 606.00 | 112 522.00 | 243 129.00 |
BN En cours de production de biens | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BT Marchandises | 513 885.00 | 69 577.00 | 444 308.00 | 513 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 778.00 | | 143 778.00 | 143 778.00 |
BZ Autres créances | 84 718.00 | | 84 718.00 | 84 718.00 |
CF Disponibilités | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 070.00 | 69 577.00 | 695 493.00 | 765 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 198.00 | 200 183.00 | 808 015.00 | 1 008 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 269.00 | 118 269.00 | | 118 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
DH Report à nouveau | -24 372.00 | -29 022.00 | | -24 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 248.00 | 4 650.00 | | 2 248.00 |
DL TOTAL (I) | 100 017.00 | 97 769.00 | | 100 017.00 |
DP Provisions pour risques | 51 086.00 | | | 51 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 086.00 | | | 51 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 352.00 | 166 726.00 | | 116 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 153 763.00 | | 82.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 934.00 | | | 187 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 030.00 | 325 143.00 | | 218 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 575.00 | 158 371.00 | | 110 575.00 |
EA Autres dettes | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 912.00 | 804 003.00 | | 656 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 015.00 | 901 772.00 | | 808 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 139.00 | | 16 989.00 | 226 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 067.00 | | | 40 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 352.00 | | 16 989.00 | 179 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 169.00 | 10 437.00 | | 120 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 253.00 | 10 437.00 | | 114 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 085.00 | | | 51 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 085.00 | | | 51 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 836.00 | 2 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 030.00 | 218 030.00 | | 218 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
UX Autres créances clients | 143 778.00 | | | 143 778.00 |
VB T. V. A. | 40 295.00 | | | 40 295.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 646.00 | | | 35 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 605.00 | 228 497.00 | 1 108.00 | 229 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 978.00 | 468 978.00 | | 468 978.00 |