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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 35 819.00 | 25 475.00 | 10 344.00 | 35 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 112.00 | 23 919.00 | 194.00 | 24 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 811.00 | 100 216.00 | 41 595.00 | 141 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 582.00 | 155 525.00 | 93 057.00 | 248 582.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 477 410.00 | 125 385.00 | 352 025.00 | 477 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 811.00 | | 167 811.00 | 167 811.00 |
BZ Autres créances | 63 695.00 | | 63 695.00 | 63 695.00 |
CF Disponibilités | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 560.00 | 125 385.00 | 587 175.00 | 712 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 143.00 | 280 910.00 | 680 233.00 | 961 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 269.00 | 118 269.00 | | 118 269.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
DH Report à nouveau | -14 320.00 | -11 503.00 | | -14 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 624.00 | -2 817.00 | | 3 624.00 |
DL TOTAL (I) | 111 444.00 | 107 820.00 | | 111 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 470.00 | 81 231.00 | | 89 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 973.00 | 47 033.00 | | 80 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 749.00 | 186 236.00 | | 219 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 695.00 | 147 004.00 | | 105 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 901.00 | 88 511.00 | | 72 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 788.00 | 550 015.00 | | 568 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 233.00 | 657 835.00 | | 680 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 973.00 | | | 80 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 352 910.00 | |
FG Production vendue services | | | 37 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 390 896.00 | |
FM Production stockée | | | -6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 122 046.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 122 046.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 747.00 | 16 368.00 | | 3 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 747.00 | 16 368.00 | | 3 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 747.00 | 105 678.00 | | -3 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 639.00 | 1 864.00 | | 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 116.00 | 663 556.00 | | 446 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 492.00 | 666 372.00 | | 442 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 624.00 | -2 817.00 | | 3 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 582.00 | | | 248 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 067.00 | | | 40 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 742.00 | | | 201 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 228.00 | 9 297.00 | | 146 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 312.00 | 9 297.00 | | 140 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 973.00 | 80 973.00 | | 80 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 695.00 | 105 695.00 | | 105 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 901.00 | 72 901.00 | | 72 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
UX Autres créances clients | 167 811.00 | 167 811.00 | | 167 811.00 |
VB T. V. A. | 40 657.00 | 40 657.00 | | 40 657.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 470.00 | 89 470.00 | | 89 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 613.00 | 231 506.00 | 1 108.00 | 232 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 039.00 | 349 039.00 | | 349 039.00 |