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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 262.00 | 48 805.00 | 39 458.00 | 88 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 186.00 | 58 795.00 | 42 391.00 | 101 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 579.00 | | 231 579.00 | 231 579.00 |
BZ Autres créances | 24 989.00 | | 24 989.00 | 24 989.00 |
CF Disponibilités | 345 049.00 | | 345 049.00 | 345 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 905.00 | | 610 905.00 | 610 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 091.00 | 58 795.00 | 653 296.00 | 712 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 464 645.00 | 464 645.00 | | 464 645.00 |
DH Report à nouveau | -13 365.00 | | | -13 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 468.00 | -13 365.00 | | 25 468.00 |
DL TOTAL (I) | 488 487.00 | 463 019.00 | | 488 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560.00 | 619.00 | | 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942.00 | 755.00 | | 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 793.00 | 8 188.00 | | 9 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 514.00 | 125 671.00 | | 153 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 810.00 | 135 231.00 | | 164 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 296.00 | 598 250.00 | | 653 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 186.00 | | | 101 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 262.00 | | | 88 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342.00 | | | 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 420.00 | 7 375.00 | | 51 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 430.00 | 7 375.00 | | 41 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 198.00 | 260 856.00 | 342.00 | 261 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 810.00 | 164 810.00 | | 164 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |