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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 299.00 | 50 146.00 | 43 153.00 | 93 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 223.00 | 60 136.00 | 46 087.00 | 106 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 474 216.00 | | 474 216.00 | 474 216.00 |
BZ Autres créances | 53 240.00 | | 53 240.00 | 53 240.00 |
CF Disponibilités | 135 402.00 | | 135 402.00 | 135 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 101.00 | | 666 101.00 | 666 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 324.00 | 60 136.00 | 712 188.00 | 772 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 476 748.00 | 464 645.00 | | 476 748.00 |
DH Report à nouveau | | -13 365.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 891.00 | 25 468.00 | | 6 891.00 |
DL TOTAL (I) | 495 377.00 | 488 487.00 | | 495 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741.00 | 560.00 | | 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960.00 | 942.00 | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 619.00 | 9 793.00 | | 17 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 490.00 | 153 514.00 | | 173 490.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 811.00 | 164 810.00 | | 216 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 188.00 | 653 296.00 | | 712 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 491.00 | 166 601.00 | | 173 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 042.00 | 523 810.00 | 342.00 | 531 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 811.00 | 209 921.00 | | 216 811.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |