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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 282.00 | | 219 282.00 | 219 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 390.00 | 33 802.00 | 3 587.00 | 37 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 274.00 | 14 688.00 | 33 585.00 | 48 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 111.00 | | 22 111.00 | 22 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 057.00 | 48 491.00 | 278 566.00 | 327 057.00 |
BT Marchandises | 746 373.00 | | 746 373.00 | 746 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 243.00 | | 423 243.00 | 423 243.00 |
BZ Autres créances | 165 896.00 | | 165 896.00 | 165 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CF Disponibilités | 22 711.00 | | 22 711.00 | 22 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 272.00 | | 24 272.00 | 24 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 992.00 | | 1 382 992.00 | 1 382 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 048.00 | 48 491.00 | 1 661 558.00 | 1 710 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 297 995.00 | | | 297 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DL TOTAL (I) | 332 296.00 | | | 332 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 713.00 | | | 295 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 788.00 | | | 575 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
EA Autres dettes | 420 441.00 | | | 420 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 262.00 | | | 1 329 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 558.00 | | | 1 661 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 262.00 | | | 1 329 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 693.00 | | | 69 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 395 651.00 | | 1 395 651.00 | 1 395 651.00 |
FG Production vendue services | 76 691.00 | | 76 691.00 | 76 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 343.00 | | 1 472 343.00 | 1 472 343.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 367 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -363 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 014.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 659.00 | | | 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659.00 | | | 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 830.00 | | | -6 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 015.00 | | | 1 473 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 099.00 | | | 1 447 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 187.00 | | 870.00 | 326 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 282.00 | | | 219 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 794.00 | | 870.00 | 84 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 477.00 | 10 014.00 | | 38 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 477.00 | 10 014.00 | | 38 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 788.00 | 575 788.00 | | 575 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 441.00 | 420 441.00 | | 420 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
UX Autres créances clients | 423 243.00 | | | 423 243.00 |
VB T. V. A. | 70 245.00 | | | 70 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 693.00 | 69 693.00 | | 69 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 020.00 | 226 020.00 | | 226 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 488.00 | | | 82 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 522.00 | 613 411.00 | 22 111.00 | 635 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 262.00 | 1 329 262.00 | | 1 329 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
ST Autres comptes | 150 643.00 | | | 150 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 032.00 | | | 60 032.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 872.00 | | | 180 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 002.00 | | | 163 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 824.00 | | | 222 824.00 |