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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 282.00 | | 219 282.00 | 219 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 390.00 | 36 100.00 | 1 290.00 | 37 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 274.00 | 23 677.00 | 24 597.00 | 48 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 111.00 | | 22 111.00 | 22 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 057.00 | 59 776.00 | 267 280.00 | 327 057.00 |
BT Marchandises | 802 833.00 | | 802 833.00 | 802 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 445.00 | | 317 445.00 | 317 445.00 |
BZ Autres créances | 41 972.00 | | 41 972.00 | 41 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CF Disponibilités | 17 612.00 | | 17 612.00 | 17 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 913.00 | | 1 188 913.00 | 1 188 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 969.00 | 59 776.00 | 1 456 193.00 | 1 515 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 36 526.00 | | | 36 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
DL TOTAL (I) | 406 173.00 | | | 406 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 644.00 | | | 37 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228.00 | | | 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
EA Autres dettes | 42 180.00 | | | 42 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 520.00 | | | 1 049 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 590.00 | | | 817 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 123.00 | | | 62 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 362 535.00 | | 1 362 535.00 | 1 362 535.00 |
FG Production vendue services | 18 186.00 | | 18 186.00 | 18 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 721.00 | | 1 380 721.00 | 1 380 721.00 |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 144.00 | | | 1 348 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 057.00 | | | 327 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 282.00 | | | 219 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 664.00 | | | 85 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 422.00 | 5 354.00 | | 54 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 422.00 | 5 354.00 | | 54 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 802.00 | 228 802.00 | | 228 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 380.00 | 421 380.00 | | 421 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 111.00 | | 22 111.00 | 22 111.00 |
UX Autres créances clients | 317 445.00 | 317 445.00 | | 317 445.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 823.00 | 62 823.00 | | 62 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 421.00 | 81 991.00 | 224 230.00 | 313 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 560.00 | | | 73 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 640.00 | 21 640.00 | | 27 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 090.00 | 367 979.00 | 22 111.00 | 390 090.00 |
VW T.V.A. | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 320.00 | 817 890.00 | 224 230.00 | 1 049 320.00 |