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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001.00 | 416.00 | 584.00 | 1 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 258.00 | 127 416.00 | 1 234 842.00 | 1 362 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 174.00 | 50 898.00 | 194 276.00 | 245 174.00 |
BZ Autres créances | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CF Disponibilités | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 709.00 | 50 898.00 | 208 810.00 | 259 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 968.00 | 178 315.00 | 1 443 652.00 | 1 621 968.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 874.00 | | | 60 874.00 |
CU Autres participations | 1 223 347.00 | | 1 223 347.00 | 1 223 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 422.00 | | | 306 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 642.00 | | | 30 642.00 |
DG Autres réserves | 319 259.00 | | | 319 259.00 |
DH Report à nouveau | -260 963.00 | | | -260 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 523.00 | | | 738 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 884.00 | | | 1 133 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 527.00 | | | 109 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 707.00 | | | 189 707.00 |
EA Autres dettes | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 767.00 | | | 309 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 652.00 | | | 1 443 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 823.00 | | | 216 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 735.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 378.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 837 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 837 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 66 783.00 | | | 66 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 257.00 | | | 70 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 040.00 | | | 74 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 060.00 | | | -47 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 188.00 | | | 1 240 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 665.00 | | | 501 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 523.00 | | | 738 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 516.00 | | | 1 422 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 224 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 362 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 001.00 | | | 121 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 284 515.00 | | | 1 284 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 216.00 | 200.00 | | 127 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 216.00 | 200.00 | | 120 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 196.00 | 114 196.00 | | 114 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 012.00 | 189 228.00 | 61 785.00 | 251 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 768.00 | 216 824.00 | 92 944.00 | 309 768.00 |