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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001.00 | 617.00 | 384.00 | 1 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 259.00 | 127 617.00 | 1 234 642.00 | 1 362 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 375.00 | 50 899.00 | 188 476.00 | 239 375.00 |
BZ Autres créances | 20 592.00 | | 20 592.00 | 20 592.00 |
CF Disponibilités | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 795.00 | 50 899.00 | 212 897.00 | 263 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 054.00 | 178 516.00 | 1 447 539.00 | 1 626 054.00 |
CU Autres participations | 1 223 347.00 | | 1 223 347.00 | 1 223 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 423.00 | 306 423.00 | | 306 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
DG Autres réserves | 796 820.00 | 319 260.00 | | 796 820.00 |
DH Report à nouveau | | -260 963.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 145.00 | 738 524.00 | | -47 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 740.00 | 1 133 885.00 | | 1 086 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 644.00 | 109 527.00 | | 135 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 750.00 | 5 864.00 | | 47 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 976.00 | 189 708.00 | | 166 976.00 |
EA Autres dettes | 10 377.00 | 4 668.00 | | 10 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 799.00 | 309 768.00 | | 360 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 539.00 | 1 443 653.00 | | 1 447 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 708.00 | 92 944.00 | | 69 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 372 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 372 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 74 041.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -47 060.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 201.00 | 1 236 810.00 | | 372 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 346.00 | 498 286.00 | | 419 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 145.00 | 738 524.00 | | -47 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 750.00 | 47 750.00 | | 47 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 021.00 | 146 021.00 | | 146 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UX Autres créances clients | 239 375.00 | | | 239 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VP Divers | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 976.00 | 97 269.00 | 69 708.00 | 166 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 877.00 | 259 967.00 | 910.00 | 260 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 799.00 | 291 091.00 | 69 708.00 | 360 799.00 |