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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 901.00 | 39 725.00 | 175.00 | 39 901.00 |
AP Constructions | 137 533.00 | 125 537.00 | 11 997.00 | 137 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 818.00 | 144 179.00 | 3 639.00 | 147 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 428.00 | 160 282.00 | 19 146.00 | 179 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 195.00 | 469 724.00 | 36 471.00 | 506 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 971.00 | | 92 971.00 | 92 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 322.00 | 7 122.00 | 36 199.00 | 43 322.00 |
BZ Autres créances | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
CF Disponibilités | 35 163.00 | | 35 163.00 | 35 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 476.00 | 7 122.00 | 181 353.00 | 188 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 671.00 | 476 846.00 | 217 825.00 | 694 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 480 944.00 | | | 480 944.00 |
DH Report à nouveau | -421 099.00 | | | -421 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
DL TOTAL (I) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 839.00 | | | 49 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 315.00 | | | 25 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 963.00 | | | 48 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
EA Autres dettes | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 825.00 | | | 141 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 825.00 | | | 217 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 414.00 | | | 111 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 406.00 | | 154 406.00 | 154 406.00 |
FD Production vendue biens | 276 779.00 | | 276 779.00 | 276 779.00 |
FG Production vendue services | 134 110.00 | | 134 110.00 | 134 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 295.00 | | 565 295.00 | 565 295.00 |
FM Production stockée | | | -4 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 911.00 | |
GE Autres charges | | | 1 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 908.00 | | | -2 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 508.00 | | | 567 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 153.00 | | | 560 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 313.00 | | 1 882.00 | 504 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 184.00 | | 717.00 | 39 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 614.00 | | 1 165.00 | 463 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 813.00 | 29 911.00 | | 439 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 691.00 | 1 034.00 | | 38 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 121.00 | 28 877.00 | | 401 121.00 |