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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 121.00 | 40 864.00 | 258.00 | 41 121.00 |
AP Constructions | 137 533.00 | 133 823.00 | 3 710.00 | 137 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 818.00 | 145 878.00 | 1 940.00 | 147 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 954.00 | 168 140.00 | 13 813.00 | 181 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 941.00 | 488 705.00 | 21 236.00 | 509 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 091.00 | | 83 091.00 | 83 091.00 |
BN En cours de production de biens | 27 266.00 | | 27 266.00 | 27 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 032.00 | 7 122.00 | 130 910.00 | 138 032.00 |
BZ Autres créances | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
CF Disponibilités | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 129.00 | 7 122.00 | 252 007.00 | 259 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 071.00 | 495 827.00 | 273 243.00 | 769 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 480 944.00 | | | 480 944.00 |
DH Report à nouveau | -413 743.00 | | | -413 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 526.00 | | | 24 526.00 |
DL TOTAL (I) | 100 526.00 | | | 100 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 455.00 | | | 30 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 219.00 | | | 30 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 960.00 | | | 73 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 836.00 | | | 28 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 717.00 | | | 172 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 243.00 | | | 273 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 257.00 | | | 132 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 346.00 | | 139 346.00 | 139 346.00 |
FD Production vendue biens | 252 977.00 | | 252 977.00 | 252 977.00 |
FG Production vendue services | 123 670.00 | | 123 670.00 | 123 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 993.00 | | 515 993.00 | 515 993.00 |
FM Production stockée | | | 27 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 982.00 | |
GE Autres charges | | | 1 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -795.00 | | | -795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 006.00 | | | 548 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 480.00 | | | 523 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 526.00 | | | 24 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 195.00 | | 3 746.00 | 506 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 901.00 | | 1 220.00 | 39 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 779.00 | | 2 526.00 | 464 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 724.00 | 18 982.00 | | 469 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 725.00 | 1 138.00 | | 39 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 998.00 | 17 844.00 | | 429 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 960.00 | 73 960.00 | | 73 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 138 032.00 | | | 138 032.00 |
VB T. V. A. | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 455.00 | 20 214.00 | 10 241.00 | 30 455.00 |
VI Groupe et associés | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 670.00 | 148 170.00 | 1 500.00 | 149 670.00 |
VW T.V.A. | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 498.00 | 132 257.00 | 10 241.00 | 142 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
ST Autres comptes | 53 608.00 | | | 53 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 016.00 | | | 37 016.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 756.00 | | | 35 756.00 |
YT Sous‐traitance | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 346.00 | | | 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 440.00 | | | 62 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 271.00 | | | 55 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 596.00 | | | 102 596.00 |