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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 189 445.00 | 75 283.00 | 114 161.00 | 189 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 476.00 | 14 002.00 | 7 474.00 | 21 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 439.00 | 99 757.00 | 10 682.00 | 110 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 605.00 | | 65 605.00 | 65 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 965.00 | 189 043.00 | 197 922.00 | 386 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BZ Autres créances | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CF Disponibilités | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 451.00 | 189 043.00 | 219 408.00 | 408 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 424.00 | | | -117 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 309.00 | | | -18 309.00 |
DL TOTAL (I) | -125 732.00 | | | -125 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 379.00 | | | 323 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768.00 | | | 768.00 |
EA Autres dettes | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 141.00 | | | 345 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 408.00 | | | 219 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 141.00 | | | 345 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 965.00 | | | 386 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 965.00 | | | 386 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 316.00 | 19 727.00 | | 169 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 316.00 | 19 727.00 | | 169 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UX Autres créances clients | 525.00 | | | 525.00 |
VB T. V. A. | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 912.00 | 1 674.00 | 7 886.00 | 13 912.00 |
VI Groupe et associés | 323 379.00 | 323 379.00 | | 323 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VW T.V.A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 141.00 | 332 903.00 | 7 886.00 | 345 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
ST Autres comptes | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | | | 50.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 132.00 | | | 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 039.00 | | | 42 039.00 |