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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 192 003.00 | 88 835.00 | 103 167.00 | 192 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 393.00 | 8 683.00 | 13 710.00 | 22 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 439.00 | 102 507.00 | 7 932.00 | 110 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 605.00 | | 65 605.00 | 65 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 440.00 | 200 025.00 | 190 414.00 | 390 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BZ Autres créances | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
CF Disponibilités | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 010.00 | 200 025.00 | 213 985.00 | 414 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -135 732.00 | -117 424.00 | | -135 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 131.00 | -18 309.00 | | -18 131.00 |
DL TOTAL (I) | -143 863.00 | -125 732.00 | | -143 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 238.00 | 13 912.00 | | 12 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 571.00 | 323 379.00 | | 330 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 966.00 | 2 821.00 | | 8 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 927.00 | 768.00 | | 1 927.00 |
EA Autres dettes | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 191.00 | 1 305.00 | | 1 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 848.00 | 345 141.00 | | 357 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 985.00 | 219 408.00 | | 213 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 571.00 | 330 571.00 | | 330 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 238.00 | 1 786.00 | 8 410.00 | 12 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 848.00 | 347 396.00 | 8 410.00 | 357 848.00 |