| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 035.00 | 94 573.00 | 22 462.00 | 117 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 527.00 | 207 343.00 | 129 184.00 | 336 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 206.00 | | 23 206.00 | 23 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 010.00 | 322 560.00 | 212 450.00 | 535 010.00 |
BP En cours de production de services | 161 354.00 | | 161 354.00 | 161 354.00 |
BT Marchandises | 69 508.00 | | 69 508.00 | 69 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 094.00 | 12 611.00 | 871 483.00 | 884 094.00 |
BZ Autres créances | 26 492.00 | | 26 492.00 | 26 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 290 649.00 | | 290 649.00 | 290 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 536.00 | 12 611.00 | 1 423 925.00 | 1 436 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 546.00 | 335 171.00 | 1 636 375.00 | 1 971 546.00 |
CU Autres participations | 37 598.00 | | 37 598.00 | 37 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 310.00 | 128 310.00 | | 128 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 230 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 885.00 | 53 450.00 | | 49 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 733.00 | 46 435.00 | | 30 733.00 |
DK Provisions réglementées | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
DL TOTAL (I) | 506 156.00 | 475 424.00 | | 506 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 561.00 | 188 327.00 | | 192 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 828.00 | 245 685.00 | | 259 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 406.00 | 310 027.00 | | 229 406.00 |
EA Autres dettes | 448 424.00 | 560 314.00 | | 448 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 219.00 | 1 304 353.00 | | 1 130 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 375.00 | 1 779 777.00 | | 1 636 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 866 724.00 | | 1 866 724.00 | 1 866 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 724.00 | | 1 866 724.00 | 1 866 724.00 |
FM Production stockée | | | -113 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 076.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 187.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 30 617.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 45 804.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746.00 | 13 005.00 | | 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 689.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746.00 | 26 694.00 | | 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 254.00 | 19 110.00 | | 1 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 617.00 | 8 477.00 | | 1 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 379.00 | 1 803 742.00 | | 1 758 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 647.00 | 1 757 307.00 | | 1 727 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 733.00 | 46 435.00 | | 30 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 507.00 | | 79 008.00 | 458 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 505.00 | 535 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 505.00 | 453 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 059.00 | | 79 008.00 | 377 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 804.00 | | | 60 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 989.00 | 41 076.00 | 2 505.00 | 283 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 345.00 | 41 076.00 | 2 505.00 | 263 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
6T Sur comptes clients | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 828.00 | 259 828.00 | | 259 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 727.00 | 50 727.00 | | 50 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 424.00 | 448 424.00 | | 448 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 206.00 | | | 23 206.00 |
UX Autres créances clients | 882 092.00 | | | 882 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VB T. V. A. | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 916.00 | 80 916.00 | | 80 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 645.00 | 62 739.00 | 48 905.00 | 111 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 502.00 | | | 105 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 841.00 | | | 64 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 200.00 | 914 993.00 | 23 206.00 | 938 200.00 |
VW T.V.A. | 178 679.00 | 178 679.00 | | 178 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 219.00 | 1 081 314.00 | 48 905.00 | 1 130 219.00 |