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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 530.00 | 75 396.00 | 1 134.00 | 76 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 316.00 | 181 029.00 | 53 287.00 | 234 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 019.00 | | 29 019.00 | 29 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 509.00 | 277 069.00 | 83 440.00 | 360 509.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 59 295.00 | 23 446.00 | 35 849.00 | 59 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 651.00 | 10 182.00 | 783 469.00 | 793 651.00 |
BZ Autres créances | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
CF Disponibilités | 1 340 789.00 | | 1 340 789.00 | 1 340 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 216 878.00 | 33 629.00 | 2 183 249.00 | 2 216 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 386.00 | 310 698.00 | 2 266 689.00 | 2 577 386.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 310.00 | 128 310.00 | | 128 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 324 021.00 | 278 524.00 | | 324 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 765.00 | 45 497.00 | | 58 765.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 398.00 | | |
DL TOTAL (I) | 803 927.00 | 749 560.00 | | 803 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 112.00 | 468 437.00 | | 419 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 576.00 | 88 587.00 | | 131 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 791.00 | 310 866.00 | | 357 791.00 |
EA Autres dettes | 422 354.00 | 563 993.00 | | 422 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 928.00 | | | 131 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 762.00 | 1 431 884.00 | | 1 462 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 689.00 | 2 181 443.00 | | 2 266 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 849.00 | 1 034 860.00 | | 1 141 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 729.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 794.00 | | 12 751.00 | 401 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 698.00 | 29 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 037.00 | 360 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 339.00 | 310 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 661.00 | | 7 523.00 | 319 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 489.00 | | 5 228.00 | 61 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 417.00 | 25 460.00 | 14 807.00 | 266 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 773.00 | 25 460.00 | 14 807.00 | 245 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 23 446.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 780.00 | 23 446.00 | 37 598.00 | 47 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 178.00 | 23 446.00 | 41 996.00 | 52 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 446.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 37 598.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 576.00 | 131 576.00 | | 131 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 655.00 | 181 655.00 | | 181 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 354.00 | 422 354.00 | | 422 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 928.00 | 131 928.00 | | 131 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 019.00 | | 29 019.00 | 29 019.00 |
UX Autres créances clients | 781 952.00 | 781 952.00 | | 781 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VB T. V. A. | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 112.00 | 98 200.00 | 320 913.00 | 419 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 036.00 | | | 48 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 566.00 | 30 566.00 | | 30 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 813.00 | 816 794.00 | 29 019.00 | 845 813.00 |
VW T.V.A. | 141 218.00 | 141 218.00 | | 141 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 762.00 | 1 141 849.00 | 320 913.00 | 1 462 762.00 |