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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 906.00 | 44 943.00 | 11 964.00 | 56 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 084.00 | 162 886.00 | 35 199.00 | 198 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 379.00 | 209 366.00 | 54 013.00 | 263 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 39 988.00 | | 39 988.00 | 39 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BZ Autres créances | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
CF Disponibilités | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 432.00 | | 53 432.00 | 53 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 811.00 | 209 366.00 | 107 445.00 | 316 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 55 625.00 | 43 927.00 | | 55 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 263.00 | 11 699.00 | | -3 263.00 |
DL TOTAL (I) | 60 613.00 | 63 875.00 | | 60 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 223.00 | 48 803.00 | | 30 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | 437.00 | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 803.00 | 7 443.00 | | 7 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 361.00 | 8 330.00 | | 8 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 832.00 | 65 013.00 | | 46 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 445.00 | 128 888.00 | | 107 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 245.00 | | 5 135.00 | 258 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 906.00 | | 5 085.00 | 249 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 801.00 | | 50.00 | 6 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 743.00 | 18 623.00 | | 190 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 205.00 | 18 623.00 | | 189 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
UX Autres créances clients | 139.00 | | | 139.00 |
VB T. V. A. | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 320.00 | 11 358.00 | 17 962.00 | 29 320.00 |
VI Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VP Divers | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 021.00 | 10 701.00 | 5 320.00 | 16 021.00 |
VW T.V.A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 832.00 | 28 870.00 | 17 962.00 | 46 832.00 |