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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 397.00 | 16 353.00 | 25 044.00 | 41 397.00 |
040 Immobilisations financières | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 826.00 | 17 593.00 | 297 233.00 | 314 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 234.00 | | 34 234.00 | 34 234.00 |
072 Créances – Autres | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
084 Disponibilités | 71 464.00 | | 71 464.00 | 71 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 054.00 | | 120 054.00 | 120 054.00 |
110 Total général Actif | 434 879.00 | 17 593.00 | 417 286.00 | 434 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 266 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 168.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 320.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 363 260.00 | | | 363 260.00 |
230 Autres produits | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 344.00 | | | 368 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 057.00 | | | 109 057.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 250.00 | | | -4 250.00 |
242 Autres charges externes. | 58 479.00 | | | 58 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 471.00 | | | -1 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 881.00 | | | 164 881.00 |
252 Charges sociales | 57 712.00 | | | 57 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 622.00 | | | 398 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 278.00 | | | -30 278.00 |
280 Produits financiers | 274.00 | | | 274.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
294 Charges financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 744.00 | | | -29 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 452.00 | | | 325 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 168.00 | | | 168.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 170.00 | | | 170.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 449.00 | | | 34 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 684.00 | | | 30 684.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |