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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
BZ Autres créances | 264 349.00 | | 264 349.00 | 264 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 43 621.00 | | 43 621.00 | 43 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 948.00 | | 479 948.00 | 479 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 948.00 | | 489 948.00 | 489 948.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 382 300.00 | 381 561.00 | | 382 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 123.00 | 739.00 | | 16 123.00 |
DL TOTAL (I) | 482 023.00 | 465 900.00 | | 482 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 203.00 | 2 123.00 | | 2 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 535.00 | 4 200.00 | | 2 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 136.00 | 140.00 | | 2 136.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | 1 600.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 925.00 | 8 066.00 | | 7 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 948.00 | 473 966.00 | | 489 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 925.00 | 8 066.00 | | 7 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 182.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 576.00 | 7 750.00 | | 18 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452.00 | 7 010.00 | | 2 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 123.00 | 739.00 | | 16 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
VB T. V. A. | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VC Groupe et associés | 252 463.00 | | | 252 463.00 |
VI Groupe et associés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 327.00 | 276 327.00 | | 276 327.00 |
VW T.V.A. | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |