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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 293 437.00 | | 293 437.00 | 293 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 799.00 | | 461 799.00 | 461 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 799.00 | | 471 799.00 | 471 799.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 337 111.00 | 368 423.00 | | 337 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 438.00 | 8 687.00 | | 10 438.00 |
DL TOTAL (I) | 431 148.00 | 460 711.00 | | 431 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 840.00 | 19 720.00 | | 36 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 581.00 | 2 537.00 | | 2 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | 991.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 1 130.00 | 1 100.00 | | 1 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 651.00 | 24 347.00 | | 40 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 799.00 | 485 058.00 | | 471 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 651.00 | 24 347.00 | | 40 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 807.00 | | | -1 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 114.00 | 14 784.00 | | 14 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 676.00 | 6 097.00 | | 3 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 438.00 | 8 687.00 | | 10 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VB T. V. A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VC Groupe et associés | 286 165.00 | 286 165.00 | | 286 165.00 |
VI Groupe et associés | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 437.00 | 293 437.00 | | 293 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 651.00 | 40 651.00 | | 40 651.00 |