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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 270.00 | | 26 270.00 | 26 270.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 598.00 | 63 782.00 | 38 816.00 | 102 598.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 053.00 | 67 967.00 | 70 086.00 | 138 053.00 |
060 Stock marchandises | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
084 Disponibilités | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 943.00 | | 28 943.00 | 28 943.00 |
110 Total général Actif | 166 996.00 | 67 967.00 | 99 029.00 | 166 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 834.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 313.00 | 163 195.00 | | 144 313.00 |
230 Autres produits | 3 896.00 | 3 882.00 | | 3 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 209.00 | 167 077.00 | | 148 209.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 885.00 | 49 098.00 | | 47 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 791.00 | 674.00 | | 791.00 |
242 Autres charges externes. | 34 680.00 | 34 737.00 | | 34 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 616.00 | | | 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 399.00 | 1 406.00 | | 1 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 413.00 | 57 391.00 | | 40 413.00 |
252 Charges sociales | 14 272.00 | 19 191.00 | | 14 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 644.00 | 9 671.00 | | 12 644.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 120.00 | 172 202.00 | | 152 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 911.00 | -5 126.00 | | -3 911.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | 50.00 | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 500.00 | | |
294 Charges financières | 455.00 | 394.00 | | 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 920.00 | 939.00 | | 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 250.00 | 91.00 | | -5 250.00 |