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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 21 190.00 | 10 647.00 | 10 543.00 | 21 190.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 190.00 | 10 647.00 | 15 543.00 | 26 190.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
084 Disponibilités | 83 225.00 | | 83 225.00 | 83 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 954.00 | | 89 954.00 | 89 954.00 |
110 Total général Actif | 116 145.00 | 10 647.00 | 105 498.00 | 116 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 498.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 98 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 715.00 | 20 400.00 | | 13 715.00 |
214 Production vendue de biens – France | 82 193.00 | 123 913.00 | | 82 193.00 |
230 Autres produits | 2 654.00 | 3 896.00 | | 2 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 562.00 | 148 209.00 | | 98 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 446.00 | 47 885.00 | | 6 446.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 065.00 | 791.00 | | 1 065.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
242 Autres charges externes. | 25 039.00 | 34 680.00 | | 25 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 906.00 | | | 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 132.00 | 1 399.00 | | 1 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 563.00 | 40 413.00 | | 39 563.00 |
252 Charges sociales | 17 293.00 | 14 272.00 | | 17 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 125.00 | 12 644.00 | | 8 125.00 |
262 Autres charges | 2 310.00 | 35.00 | | 2 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 421.00 | 152 120.00 | | 124 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 859.00 | -3 911.00 | | -25 859.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 35.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
294 Charges financières | 276.00 | 455.00 | | 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46 508.00 | 920.00 | | 46 508.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 360.00 | -5 250.00 | | 25 360.00 |