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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 118.00 | 19 086.00 | 5 033.00 | 24 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 168.00 | 19 086.00 | 5 083.00 | 24 168.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 249 060.00 | 71 516.00 | 177 544.00 | 249 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 071.00 | 2 315.00 | 168 755.00 | 171 071.00 |
BZ Autres créances | 37 216.00 | | 37 216.00 | 37 216.00 |
CF Disponibilités | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 646.00 | | 27 646.00 | 27 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 579.00 | 73 831.00 | 423 748.00 | 497 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 747.00 | 92 917.00 | 428 830.00 | 521 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 131 627.00 | 98 554.00 | | 131 627.00 |
DH Report à nouveau | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 606.00 | 33 073.00 | | 25 606.00 |
DL TOTAL (I) | 167 036.00 | 141 431.00 | | 167 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 732.00 | 5 915.00 | | 6 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 585.00 | 164 867.00 | | 235 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 999.00 | 28 462.00 | | 17 999.00 |
EA Autres dettes | 1 478.00 | 16.00 | | 1 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 794.00 | 199 259.00 | | 261 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 830.00 | 340 690.00 | | 428 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 309.00 | | 1 859.00 | 22 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 259.00 | | 1 859.00 | 22 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 145.00 | 2 941.00 | | 16 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 145.00 | 2 941.00 | | 16 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 554.00 | 71 516.00 | 63 554.00 | 63 554.00 |
6T Sur comptes clients | 2 254.00 | 2 315.00 | 2 254.00 | 2 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 808.00 | 73 831.00 | 65 808.00 | 65 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 808.00 | 73 831.00 | 65 808.00 | 65 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 831.00 | 65 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 585.00 | 235 585.00 | | 235 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UX Autres créances clients | 168 676.00 | | | 168 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VB T. V. A. | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
VI Groupe et associés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
VP Divers | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 646.00 | | | 27 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 933.00 | 235 933.00 | | 235 933.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 794.00 | 261 794.00 | | 261 794.00 |