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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 825.00 | 380.00 | 2 445.00 | 2 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 427.00 | 25 202.00 | 18 225.00 | 43 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 302.00 | 25 582.00 | 33 720.00 | 59 302.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 208 470.00 | 51 525.00 | 156 945.00 | 208 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 052.00 | 5 597.00 | 173 455.00 | 179 052.00 |
BZ Autres créances | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
CF Disponibilités | 26 180.00 | | 26 180.00 | 26 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 497.00 | | 56 497.00 | 56 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 807.00 | 57 123.00 | 424 684.00 | 481 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 109.00 | 82 705.00 | 458 404.00 | 541 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 181 516.00 | 157 232.00 | | 181 516.00 |
DH Report à nouveau | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 887.00 | 24 284.00 | | 53 887.00 |
DL TOTAL (I) | 245 208.00 | 191 320.00 | | 245 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 383.00 | 14 435.00 | | 10 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 957.00 | 5 189.00 | | 5 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 478.00 | 237 457.00 | | 180 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 157.00 | 9 976.00 | | 16 157.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 196.00 | 267 057.00 | | 213 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 404.00 | 458 378.00 | | 458 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 923.00 | 256 674.00 | | 206 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 259.00 | | 5 043.00 | 54 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 209.00 | | 2 218.00 | 41 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 167.00 | 3 415.00 | | 22 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 380.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 167.00 | 3 035.00 | | 22 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 901.00 | 51 525.00 | 77 901.00 | 77 901.00 |
6T Sur comptes clients | 3 185.00 | 6 981.00 | 4 569.00 | 3 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 086.00 | 58 506.00 | 82 470.00 | 81 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 086.00 | 58 506.00 | 82 470.00 | 81 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 478.00 | 180 478.00 | | 180 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 173 373.00 | 173 373.00 | | 173 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VB T. V. A. | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 383.00 | 4 110.00 | 6 273.00 | 10 383.00 |
VI Groupe et associés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
VP Divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 497.00 | 56 497.00 | | 56 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 157.00 | 260 157.00 | | 260 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 196.00 | 206 923.00 | 6 273.00 | 213 196.00 |