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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 284.00 | 332 516.00 | 12 768.00 | 345 284.00 |
AN Terrains | | 640.00 | -640.00 | |
AP Constructions | 319 119.00 | 269 509.00 | 49 610.00 | 319 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 735 916.00 | 4 095 595.00 | 2 640 321.00 | 6 735 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258 040.00 | 1 120 348.00 | 137 692.00 | 1 258 040.00 |
AX Avances et acomptes | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 184.00 | | 106 184.00 | 106 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 812 950.00 | 5 818 608.00 | 2 994 341.00 | 8 812 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402 827.00 | | 402 827.00 | 402 827.00 |
BN En cours de production de biens | 162 696.00 | | 162 696.00 | 162 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 449 034.00 | 297 464.00 | 4 151 570.00 | 4 449 034.00 |
BZ Autres créances | 872 271.00 | | 872 271.00 | 872 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 815 360.00 | 4 034.00 | 811 325.00 | 815 360.00 |
CF Disponibilités | 2 796 363.00 | | 2 796 363.00 | 2 796 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 113.00 | | 45 113.00 | 45 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 543 666.00 | 301 498.00 | 9 242 168.00 | 9 543 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 356 617.00 | 6 120 107.00 | 12 236 509.00 | 18 356 617.00 |
CU Autres participations | 48 084.00 | | 48 084.00 | 48 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 415.00 | | | 184 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 377.00 | | | 62 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
DG Autres réserves | 4 750 630.00 | | | 4 750 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 096.00 | | | 547 096.00 |
DL TOTAL (I) | 5 562 961.00 | | | 5 562 961.00 |
DP Provisions pour risques | 54 347.00 | | | 54 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 347.00 | | | 54 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 301 931.00 | | | 2 301 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 498 544.00 | | | 3 498 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 800.00 | | | 612 800.00 |
EA Autres dettes | 241 438.00 | | | 241 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 673 548.00 | | | 6 673 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 236 509.00 | | | 12 236 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 168 303.00 | | | 5 168 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 608 988.00 | 703 094.00 | 13 312 083.00 | 12 608 988.00 |
FG Production vendue services | 2 596 857.00 | 212 960.00 | 2 809 818.00 | 2 596 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 205 846.00 | 916 055.00 | 16 121 902.00 | 15 205 846.00 |
FM Production stockée | | | 45 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 387 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 136 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 158 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 049 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 621 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 027 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 573.00 | |
GE Autres charges | | | 134 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 029 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 607.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 240.00 | | | 49 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 200.00 | | | 201 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 440.00 | | | 250 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 518.00 | | | 176 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 585.00 | | | 176 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 854.00 | | | 73 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 950.00 | | | 101 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 276.00 | | | 53 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 859 409.00 | | | 16 859 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 312 312.00 | | | 16 312 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 096.00 | | | 547 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 224 100.00 | | | 224 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 166 386.00 | | 1 792 750.00 | 8 166 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 206 786.00 | | 154 588.00 | 206 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 213 776.00 | 932 409.00 | 8 812 950.00 | 213 776.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 345.00 | 345 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 990.00 | 847 064.00 | 8 313 076.00 | 6 990.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 421.00 | | 51 207.00 | 379 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 433 788.00 | | 1 733 342.00 | 7 433 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 175.00 | | 8 200.00 | 353 175.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 684 479.00 | 706 190.00 | 572 060.00 | 5 684 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 591.00 | 44 946.00 | 55 022.00 | 342 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 341 888.00 | 661 243.00 | 517 038.00 | 5 341 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 347.00 | | 54 347.00 | 54 347.00 |
6T Sur comptes clients | 412 956.00 | 23 906.00 | 139 398.00 | 412 956.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 028.00 | 3 994.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 956.00 | 31 934.00 | 143 392.00 | 412 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 304.00 | 31 934.00 | 197 740.00 | 467 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 573.00 | 193 746.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 034.00 | 3 994.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 498 544.00 | 3 498 544.00 | | 3 498 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 981.00 | 195 981.00 | | 195 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 395.00 | 404 395.00 | | 404 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 438.00 | 241 438.00 | | 241 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 184.00 | | | 106 184.00 |
UX Autres créances clients | 4 084 580.00 | | | 4 084 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 364 454.00 | | | 364 454.00 |
VB T. V. A. | 291 052.00 | | | 291 052.00 |
VC Groupe et associés | 495 752.00 | | | 495 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 300 049.00 | 794 803.00 | 1 505 245.00 | 2 300 049.00 |
VI Groupe et associés | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 445 000.00 | | | 1 445 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 672 291.00 | | | 672 291.00 |
VP Divers | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 693.00 | | | 64 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 113.00 | | | 45 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 472 603.00 | 5 366 419.00 | 106 184.00 | 5 472 603.00 |
VW T.V.A. | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 673 548.00 | 5 168 303.00 | 1 505 245.00 | 6 673 548.00 |