| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411 719.00 | 395 509.00 | 16 209.00 | 411 719.00 |
AP Constructions | 396 608.00 | 355 895.00 | 40 712.00 | 396 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 342 950.00 | 5 340 376.00 | 1 002 573.00 | 6 342 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333 419.00 | 1 243 001.00 | 90 417.00 | 1 333 419.00 |
AX Avances et acomptes | 21 724.00 | | 21 724.00 | 21 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 158.00 | | 96 158.00 | 96 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 651 153.00 | 7 334 783.00 | 1 316 369.00 | 8 651 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 505 010.00 | | 505 010.00 | 505 010.00 |
BN En cours de production de biens | 203 318.00 | | 203 318.00 | 203 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 187 828.00 | 273 894.00 | 2 913 933.00 | 3 187 828.00 |
BZ Autres créances | 626 519.00 | | 626 519.00 | 626 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 214 480.00 | | 2 214 480.00 | 2 214 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 309.00 | | 44 309.00 | 44 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 181 466.00 | 273 894.00 | 6 907 571.00 | 7 181 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 832 619.00 | 7 608 678.00 | 8 223 941.00 | 15 832 619.00 |
CR Parts à plus d’un an | 329 729.00 | | | 329 729.00 |
CU Autres participations | 48 572.00 | | 48 572.00 | 48 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 415.00 | 184 415.00 | | 184 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 377.00 | 62 377.00 | | 62 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
DG Autres réserves | 3 912 635.00 | 4 863 500.00 | | 3 912 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 089.00 | -600 865.00 | | 220 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 162.00 | | | 123 162.00 |
DL TOTAL (I) | 4 521 121.00 | 4 527 869.00 | | 4 521 121.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830 098.00 | 2 164 089.00 | | 1 830 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 165.00 | 1 845.00 | | 14 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 988.00 | 1 521 233.00 | | 1 136 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 987.00 | 476 706.00 | | 524 987.00 |
EA Autres dettes | 124 620.00 | 121 090.00 | | 124 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 961.00 | | | 61 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 692 819.00 | 4 284 964.00 | | 3 692 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 223 941.00 | 8 822 834.00 | | 8 223 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 315 270.00 | 2 516 046.00 | | 2 315 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 133 252.00 | 185 228.00 | 9 318 481.00 | 9 133 252.00 |
FG Production vendue services | 1 925 893.00 | 126 349.00 | 2 052 243.00 | 1 925 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 059 146.00 | 311 578.00 | 11 370 725.00 | 11 059 146.00 |
FM Production stockée | | | 65 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 511 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 236 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 334 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 198 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 895 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 666.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 201 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 426.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 935.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 284.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 309.00 | 231.00 | | 85 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 562.00 | 3 074.00 | | 1 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 871.00 | 3 306.00 | | 86 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 860.00 | 88.00 | | 130 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 976.00 | 88.00 | | 130 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 105.00 | 3 218.00 | | -44 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 614 515.00 | 10 593 211.00 | | 11 614 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 379 660.00 | 11 194 076.00 | | 11 379 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 089.00 | -600 865.00 | | 220 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 890.00 | | | 78 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 215 833.00 | | 357 991.00 | 9 215 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 922 670.00 | 8 651 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 284.00 | 411 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 910 386.00 | 8 094 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 966.00 | | 13 037.00 | 410 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 660 136.00 | | 344 953.00 | 8 660 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 731.00 | | | 144 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 725 974.00 | 531 364.00 | 922 554.00 | 7 725 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388 537.00 | 19 257.00 | 12 284.00 | 388 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 337 437.00 | 512 106.00 | 910 270.00 | 7 337 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 988.00 | 1 136 988.00 | | 1 136 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 944.00 | 153 944.00 | | 153 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 016.00 | 293 016.00 | | 293 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 620.00 | 124 620.00 | | 124 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 961.00 | 61 961.00 | | 61 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 158.00 | | 96 158.00 | 96 158.00 |
UX Autres créances clients | 2 858 099.00 | 2 858 099.00 | | 2 858 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 627.00 | 36 627.00 | | 36 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329 730.00 | | 329 730.00 | 329 730.00 |
VB T. V. A. | 98 076.00 | 98 076.00 | | 98 076.00 |
VC Groupe et associés | 299 880.00 | 299 880.00 | | 299 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 827 913.00 | 450 364.00 | 450 364.00 | 1 827 913.00 |
VI Groupe et associés | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 360.00 | | | 533 360.00 |
VP Divers | 137 755.00 | 137 755.00 | | 137 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 182.00 | 54 182.00 | | 54 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 310.00 | 44 310.00 | | 44 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 954 816.00 | 3 528 928.00 | 425 888.00 | 3 954 816.00 |
VW T.V.A. | 50 114.00 | 50 114.00 | | 50 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 692 819.00 | 2 315 271.00 | 1 377 549.00 | 3 692 819.00 |